Cómo generar asientos

CONEIX permite hacer los asientos contables de la empresa de forma fácil, y registra toda la información obligatoria que debe tener un asiento. Para ello el usuario debe dar de alta sus propias subcuentas.

NOTA IMPORTANTE: La función de creación de asientos debe ser activada por el equipo de CONEIX, no aparecerá de manera predeterminada.

Crear subcuentas

Hay 5 tipos de registro de subcuentas: IVA, IRPF, subcuentas asociadas a empresas, números de cuenta y tipo de ingreso.

Cómo buscar una subcuenta, haz click aquí

• IVA o IRPF

Para crear una subcuenta del IVA debemos ir a "CONF. CONEIX > Proc Admin" e ir a configuración de IVA o IRPF. Al lado de cada tipo de IVA o IRPF aparece el número de subcuenta que tiene (si lo tiene, si no la tiene, podemos asignarla mediante el botón Conf. Subcuenta), y hay un botón de editar para asignar una subcuenta. Cuando nosotros hagamos una compra o una venta y definamos el tipo de impuesto, en el momento de generar el asiento CONEIX ya definirá la subcuenta del impuesto solo.

• Subcuentas asociadas a empresas

Para crear una subcuenta que defina una empresa, hay que ir al botón de Agenda y seleccionar una empresa. En la ventana de la empresa vamos a la pestaña transacciones, y abajo hay un apartado subcuentas. Aquí podemos añadir las subcuentas que queramos. Al igual que con los impuestos, si por ejemplo hacemos una compra y seleccionamos el proveedor, cuando registremos el asiento ya aparecerá por defecto la subcuenta de la empresa del proveedor o del cliente.

NOTA IMPORTANTE: En las subcuentas de proveedores también hay que añadirles una subcuenta de gasto (numeración 6xxxx), de manera que cuando se realice un asiento de compra CONEIX buscará una subcuenta de proveedor (40xxx) para el haber, y una subcuenta de gasto (6xxx) para el deber.

• Números de cuenta

Las subcuentas de números de cuenta nos sirven a la hora de realizar un cobro o un pago asociado a un proyecto, para que registre automáticamente las transferencias de una cuenta bancaria a la subcuenta asociada. Para ello debemos ir a "CONF. CONEIX > Proc Admin" en Configuración números de cuenta por proyecto.

• Tipo de ingreso

Las subcuentas de tipo de ingreso que son las que aparecerán en el haber en una venta, van asociadas al tipo de proyecto. Nosotros al crear un proyecto definimos primero una unidad de negocio y a partir de esta elegimos el tipo de proyecto. Para crear/editar las unidades de negocio y sus tipos de proyecto vamos a "CONF. CONEIX > Proyecto" e ir a Configuración de las unidades de negocio y tipos de proyecto. Podremos asignar subcuentas directamente a los tipos de proyecto directamente desde este menú.

Registrar Asiento

Los asientos se registran sobre las facturas. En la pestaña Facturas listamos las facturas que deseamos asentar, y en escoger función seleccionamos "Registrar asiento". Nos aparecerá una ventana donde podemos seleccionar las subcuentas del haber y deber, y la del impuesto. Podemos ver en la siguiente imagen la pantalla de asiento de CONEIX para una venta.

Además CONEIX tiene la opción Generar asiento, que lo que hace es generar todos los asientos de todas las facturas solo si se han entrado correctamente en las facturas el proveedor, el cliente, el impuesto... para que el programa sepa a que subcuentas debe enviar cada factura.

Vamos a analizar los diferentes tipos de asiento de una forma mas bien simple, para tener alguna noción básica.

Asiento de una compra y su pago

Cuando realizamos una compra debemos primero hacer un asiento de compra y luego otro para el pago. El formato de un asiento de compra es igual también al de la contratación de servicios profesionales o trabajos externos por ejemplo, es un asiento en que nuestra empresa realiza un pago a otra. El formato de la compra sería el siguiente:

Subcuenta	Debe	Haber
6xx-Compra	100	0
472-IVA	18	0
4xx-Proveedores	0	118

Para las compras en la unión europea el IVA va tanto en el haber como en el deber:

Subcuenta	Debe	Haber
6xx-Compra	100	0
472-IVA Soportado	18	0
477-IVA Repercutido	0	18
4xx-Proveedores	0	100

Las compras de Inmovilizado Material son unas diferentes pues al ser un activo no corriente se tienen que contabilizar mediante sus amortizaciones.

Para registrar el pago a nuestro proveedor lo registramos de la siguiente manera:

Subcuenta	Debe	Haber
572x-Bancos	0	118
4xx-Proveedores	118	0

CONEIX nos ayuda a hacer los asientos de las compras de manera que si nosotros al registrar la compra la relacionamos con el proveedor, CONEIX irá a buscar la subcuenta del proveedor en su perfil, y ya saldrá por defecto cuando registremos el asiento. Lo mismo hace con el IVA o con la forma de pago cuando realizamos el asiento del pago.

Asiento de una venta y su cobro

Al igual que las compras para las ventas se registra su venta y también su cobro. El asiento de una venta es:

Subcuenta	Debe	Haber
7xx-Venta	0	100
477-IVA	0	18
43x-Cliente	118	0

En el caso de las ventas no se contabilizan diferentes si se realizan en otro país.Y su correspondiente cobro:

Subcuenta	Debe	Haber
572x-Bancos	118	0
43x-Cliente	0	118

Los asientos de CONEIX funcionan igual que para las compras, con la excepción de que para el tipo de ingreso (7xxx) no va a buscar en el perfil del cliente la subcuenta sino que la subcuenta irá en función del tipo de proyecto que sea el proyecto que registremos en la venta.