Com es generen assentaments?

CONEIX permet fer els assentaments comptables de l'empresa fàcilment, registra tota la informació obligatòria que ha de tenir l'assentament, l'usuari ha de donar d'alta els seus subcomptes propis.

NOTA IMPORTANT: La funció de creació dels assentaments ha de ser activada per l'equip de CONEIX, no sortirà per defecte.

Crear subcomptes

Hi ha 5 tipus de registre de subcomptes: IVA, IRPF, subcomptes associats a empreses, números de compte i tipus d'ingrés. Podem accedir a la finestra d'afegir subcompte de dues maneres, mitjançant l'opció Nou Subcompte a PROC. ADMIN, Comptabilitat, o bé, prement la icona de la finestra de generar assentaments. Es mostrarà finestra següent:

El camp subcompte defineix el codi d'aquesta, i el concepte la defineix. A dalt tenim 2 quadres de text per buscar subcomptes per codi o per concepte, el cercador trobarà les coincidències i les llistarà a sota. El botó Nou Subcompte permet crear-ne un de nou.

• IVA o IRPF

Per crear el subcompte de l'IVA hem d'anar a "CONF. CONEIX > Configur.> Economia" i anar a configuració d'IVA o IRPF. Al costat de cada tipus d'IVA o IRPF apareix el nombre de subcompte que té (si en té), i hi ha un botó d'editar per assignar un subcompte. Quan nosaltres fem una compra o una venda i definim el tipus d'impost, en el moment de generar el seient CONEIX ja definirà el subcompte de l'impost sol.

• Subcomptes associades a empreses

Per crear un subcompte que defineixi una empresa, cal anar al botó d'Agenda i seleccionar una empresa. A la finestra de l'empresa anem a la pestanya transaccions, i sota hi ha un apartat subcomptes. Aquí podem afegir els subcomptes que vulguem. Com amb els impostos, si per exemple fem una compra i seleccionem el proveïdor, quan registrem l'assentament el subcompte de l'empresa, proveïdor o client apareixerà per defecte.

NOTA IMPORTANT: Als subcomptes dels proveïdors cal afegir-ne un de despesa (numeració 6xxxx), així, quan es realitzi un assentament de compra CONEIX buscarà un subcompte de proveïdor (40xxx) per l'haver, i un subcompte de despesa ( 6xxx) per al deure.

• Números de compte

Els subcomptes dels números de compte serveixen perquè a l'hora de realitzar un cobrament o un pagament associat a un projecte, registri automàticament les transferències d'un compte bancari al subcompte associat. Per a això hem d'anar a "CONF. CONEIX> Configur.>Proc.Admin" a 11. Números de compte per projecte.

• Tipus d'ingrés

Els subcomptes de tipus d'ingrés que són els que sortiran a l'haver d'una venda, van associats al tipus de projecte. Alhora de crear un projecte primer definim la una unitat de negoci, i a partir d'aquesta triem el tipus de projecte. Per crear/editar les unitats de negoci i els seus tipus de projecte anem a "CONF. CONEIX > Configur. > Projecte" "Unitat de negoci i tipus de projecte". Podrem assignar subcomptes directament als tipus de projecte des d'aquest menú.

Registrar Assentament

Els assentaments es registren sobre les factures. A la pestanya Proc. Admin > Factures llistem les factures que desitgem assentar, a l'escollir funció seleccionem "Registrar assentament". S'obrirà una finestra on podem seleccionar subcomptes del deure i l'haver, i el de l'impost. A la imatge següent, veiem la pantalla d'assentament per a una venda de CONEIX.

L'assentament forma part d'una factura de venda per valor de 100€ + el 18% d'IVA. A dalt podem veure el subcompte d'ingrés amb 100 a l'Haver, al requadre del mig, l'IVA del 18% i a l'últim requadre, hi ha el subcompte de client que conté el Deure de 118.

CONEIX també té l'opció 'Generar assentament' , que el que fa és generar els assentaments de totes les factures, només si s'han introduït correctament les factures el proveïdor, el client, l'impost .. perquè el programa sàpiga a quins subcomptes ha d'enviar cada factura.

Analitzarem els diferents tipus d'assentament de manera senzilla, per a tenir alguna noció bàsica.

Assentament d'una compra i el seu pagament

Quan realitzem una compra primer hem de fer un assentament de compra i després un altre per al pagament. El format de l'assentament de compra és igual al de la contractació de serveis professionals o treballs externs, per exemple, és un assentament quan la nostra empresa realitza un pagament a una altre. El format de la compra seria el següent:

Subcompte	Deure	Haver
6xx-Compra	100	0
472-IVA	18	0
4xx-Proveïdors	0	118

Per a les compres dins la Unió Europea l'IVA s'inclou a l'haver i al deure:

Subcompte	Deure	Haver
6xx-Compra	100	0
472-IVA Suportat	18	0
477-IVA Repercutit	0	18
4xx-Proveïdors	0	100

Les compres d'Immobilitzat Material són les diferents ja que en ser un actiu no corrent s'han de comptabilitzar mitjançant les seves amortitzacions.

Per a registrar el pagament al nostre proveïdor el registrem de la manera següent:

Subcompte	Deure	Haver
572x-Bancs	0	118
4xx-Proveïdors	118	0

CONEIX ens ajuda a fer els assentaments de les compres de manera que si nosaltres al registrar la compra la relacionem amb el proveïdor, CONEIX anirà a cercar el subcompte del proveïdor al seu perfil, i per tant, ja sortirà per defecte quan registrem l'assentament.

Assentament i cobrament d'una venda

Igual que a les compres, a les vendes es registra la venda i el seu cobrament. L'assentament d'una venda és:

Subcompte	Deure	Haver
7xx-Venda	0	100
477-IVA	0	18
43x-Client	118	0

En el cas de les vendes no es comptabilitzen d'un altre manera si es realitzen a un altre país. El cobrament corresponent:

Subcompte	Deure	Haver
572x-Bancs	118	0
43x-Client	0	118

Els assentaments de CONEIX funcionen igual que per a les compres, amb l'excepció que per al tipus d'ingrés (7xxx) no va a buscar en el perfil del client subcompte sinó que el subcompte anirà en funció del tipus de projecte que sigui el projecte en el que registrem a la venda.